Liquidity Expansion
テーマスコア
40.9
Tier
Tier2 Macro
代表ETF
QQQ, IWM, HYG
代表銘柄数
5
金融流動性、中央銀行バランスシート、信用環境の改善によるリスク資産選好を監視するマクロテーマ。
Representative ETFs
QQQ, IWM, HYG
Representative Tickers
NVDA, TSLA, AMZN, BX, COIN
Monitoring Indicators
Fed balance sheet, bank reserves, financial conditions index, high yield spreads, margin debt
未スコア銘柄
なし
Constituent Ranking
| 順位 | ティッカー | 企業名 | セクター | 総合スコア | モメンタム | ニュース | 60日上昇率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BX | Blackstone Inc. | Financials | 56.5 | 69.7 | 0.0 | +19.8% |
| 2 | COIN | Coinbase | Financials | 45.8 | 61.1 | 0.0 | +7.9% |
| 3 | NVDA | Nvidia | Information Technology | 44.5 | 54.5 | 0.0 | +7.6% |
| 4 | AMZN | Amazon | Consumer Discretionary | 36.5 | 43.2 | 0.0 | +4.0% |
| 5 | TSLA | Tesla, Inc. | Consumer Discretionary | 21.1 | 30.3 | 0.0 | -12.7% |
採用理由
| ティッカー | 総合スコア | 採用理由 |
|---|---|---|
| BX | 56.5 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Financials / Private Credit / Real Estate。 |
| COIN | 45.8 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: Financials / Private Credit。 |
| NVDA | 44.5 | SPY比では優位ですが、ニュース量は少なめです。 テーマタグ: AI Infrastructure / Semiconductor / Data Center。 テーマバックテストで有効性条件を満たしたテーマ: AI Infrastructure: +25 (30日SPY超過 7.4%, 勝率 100%, 件数 6) / Semiconductor: +10 (30日SPY超過 4.8%, 勝率 67%, 件数 3) 複数テーマ合計は25点にクリップ。 |
| AMZN | 36.5 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Cloud / Consumer / AI Infrastructure。 テーマバックテストで有効性条件を満たしたテーマ: AI Infrastructure: +25 (30日SPY超過 7.4%, 勝率 100%, 件数 6) |
| TSLA | 21.1 | 分散制約内で採用された検証用ランキング候補です。 テーマタグ: Consumer / Energy / AI Infrastructure。 テーマバックテストで有効性条件を満たしたテーマ: AI Infrastructure: +25 (30日SPY超過 7.4%, 勝率 100%, 件数 6) |
ニュース要約
検証用ランキングです。投資助言ではありません。